战略反击从澳开始，限煤限电和铁矿涨价皆因澳

我们都知道美国大选基本落停了，除非在1月20号交接那天，动用特勤局的人来个白宫兵变，否则这场年度大戏就要正式落幕了。随之而来的，是美国的战略会出现一定的调整，我在上篇文章《用了四年时间，终于看透美国的底线，世界搞清楚了两个问题的答案》分析过了，调整主要会体现在从过去的单打独斗，要转为联合行动，联合行动就有个底线，那就是美国必须依靠现在的国际秩序和规则。

而这个底线，对美国是个约束，对我们就是一种解放，因为过去四年一直是我们在避免硬碰硬，尽量维持国际秩序不摊牌，现在美国要回到这个框架内，说明他们也意识到，他们承受不了把桌子掀翻的后果，这么一来正好，彼此之间在战略上的攻守态势就发生转移，所以我们在这个时候，一定要抓个典型，好好的反击一下。

这个反击，很有必要，因为马上美国那边新政府要上台，他要联合这些盟友搞事情的话，用老人家的话说，伤其十指，不如断其一指。一双拳头打来，那么掰断一指，威慑力可能比车轮战更高。

那要掰断哪一个合适呢？澳大利亚当仁不让。

一句话搞清澳大利亚是个什么国家

澳大利亚是英国的殖民地，英伦四子之一，五眼联盟成员国，政治和军事上最依赖的就是英美，过去英国参与的战争，它作为殖民地，都会派先遣队加入英军的大部队，比如八国联军侵华。后来美国发起的战争，他也会派军队参战，比如朝鲜战争，越南战争，阿富汗战争，伊拉克战争，哪哪都有他。

为啥它这么积极，因为它在国际上，既没地位也没话语权，它一个岛国不管是离美洲，还是离欧亚大陆，都很远，属于没人愿意多看两眼的那么一个地方。为什么它的国际地位低呢？因为他在全球的产业链分工上，跟非洲是一个级别，都是提供煤炭，铁矿这些工业原料的。

这些原料，在工业上，叫初级产品，说白了就是老天爷赏饭吃，或者是祖上不讲武德，抢了人家的地盘，而在国际上单靠挖矿过活的，都不太让人瞧得起。但澳大利亚不一样，他是盎格鲁撒克逊血统里，唯一一个还在靠倒卖初级产品过日子的，这东西没技术含量，所以被人瞧不起。

如果要用一句话说明澳大利亚在西方的地位，那就是在五眼联盟内部，他们一直就是拿它当作提供工业原料的殖民地，就跟法国在非洲的那些殖民地一样，是一个地位。英美搞啥事，都是拿殖民地的人当枪使，理解了这句话，就理解了澳大利亚为什么总是啥事都要出头了。

一方面他们自己对自己的定位也还是个殖民地，认为干脏活是自己的天职，到现在，澳大利亚的宪法也是承认英国女王的地位的。另一方面，历史上从殖民地开采工业原料和农产品，在西方是个传统，而澳大利亚位置太偏，本来都不在国际运输线上，是过去英国进行大量投资，把规模化开采成本降下来，在国际上才有了竞争力，这样澳大利亚才顺利的保留了产业链分工上原料基地的地位。

所以总的来说，他们在心里，一是认可自己的殖民地身份，二是很依赖英美的国际产业链分工体系，而他们呢，又特别想证明自己还有利用价值，所以一个愿打一个愿挨，总是抢着出头。也就是我们文明之邦，还拿它当一个正常国家在对待，它不是爱出头么，现在正赶上战略态势转换，那么枪打出头鸟，就非它莫属了。

澳大利亚对我们的经济依赖度

除了政治军事澳大利亚是依赖英美之外，在经济上，澳大利亚最依赖的就是我们，没有之一。在2019年，澳从我们这里进口占总额的27%，出口占40%。

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，贸易额占澳大利亚贸易总额超过三分之一，比排名第二到第十的九个国家加起来还要多。他与五眼联盟其他国家之间的贸易加起来，也就占我们三分之一。

而澳大利亚的贸易量占我们进出口总额的百分比，又是多少呢？在2019年，是4%。

也就是说，中澳间的贸易额，在澳大利亚占比是34%，在中国占比是4%。再看一下澳大利亚赚的钱，2019年，澳大利亚对我们出口1039.02亿美元，从中国进口550.68亿美元，这中间的贸易顺差是488.3亿美元。而2019年澳大利亚对外贸易顺差总共都只有584.5亿美元，也就是说澳大利亚一年对外贸易赚的钱中，有83.5%来自于中国。

在经济上对我们的依赖达到这种程度，在西方国家中是最高的，没有之一，而同时在国际上充当反华先锋，这是独一份，这真的是在打肿脸充胖子，不自量力。而他们提供的又主要是初级产品，可替代性最强，这种情况下，战略反击上拿它祭天，是最合适不过了。

所以我们在很多品种上都限制了他们的产品进口，比如煤炭，大麦，原木，红酒，基本上都是工业原料和农产品，前段时间就一直有新闻说，澳大利亚可能有七八十艘船的煤炭在我们外海漂着，等着进港卸货。恰好最近有的省市在限电，有人就说是因为限制了澳煤进口，导致发电用的煤不够了，所以才限电。

真是这样的吗？

限制澳煤跟限电有关系吗

今年冬季有两个特点，一是国外疫情变得更严重了，二是我们这边没受太大影响。现在南方居然开始限电，这种事上次在我们国家出现，是在2005年，全国最多的时候有二十多个省拉闸限电，那时候是个啥情况呢，那时候我们加入世贸组织刚三年多，全世界的经济也一片繁荣，我们融入世界供应链后，正是经济突飞猛进的时候，电力建设跟不上经济发展的需要，导致了全国大面积限电。

但今年是个啥情况，全世界都是一片惨淡，德国正在进入最严的全国封锁阶段，法国总统刚确诊，美国因为疫情已经死了30万人，我们这个时候因为疫情控制的好，工业生产没耽误，全世界的订单都转到我们这里来，导致电都不够用了，我们2005年的发电量是2.4万亿千瓦，2019年是7.1万亿千瓦，发电量翻了3倍，居然还不够用。

这时候有人说，限电是因为我们限制了澳大利亚的煤炭进口，导致发电用的煤不够，其实不是这么回事，2019年我们进口澳大利亚的煤炭总共不到1亿吨，其中三分之一是焦煤，剩下的是动力煤，其中焦煤是炼钢用的，动力煤才是用来发电的，我们国家是世界第一大产煤国，2019年的煤炭产量是37亿吨，其中大部分是动力煤，也就是说从澳大利亚进口的动力煤，连个零头都到不了，它那点煤根本影响不了我们。

也有说是年底要冲节能减排指标，所以限电，其实最主要的原因，还是因为工业生产订单太多了，再加上今年冬天有点冷，取暖用电也多，就不够用了。这种情况跟澳大利亚真的没啥关系。估计欧美国家做梦都想不到，他们大衰退之年，我们居然因为生产搞不过来要限电，这说出来，不了解情况的，还以为我们是在低调凡尔赛炫耀，真是有苦难言，太过优秀的痛苦总是难以被理解。

好了，那限电是因为订单太多，那铁矿石涨价又是什么原因呢？跟澳大利亚有没有关系？

铁矿石涨价的主要原因

这次铁矿石涨价，跟澳大利亚有点关系，但是最主要的原因，是因为美国。有人可能觉得这是在瞎扯，我简单分析一下就明白了。现在美国是世界上最主要的资本输出国，我们是最主要的工业生产国，而工业生产中，最主要的有两个原料，一个是石油，一个是铁矿。

那今年因为疫情，美股一度崩盘了，美国为了救美股，搞的是无限量放水，等于是向市场注入了大量的流动性，这些钱一部分进入美股，把美股从地下抬起来还创了个新高，另一部分就是进入中国，把人民币升值到近年的一个新高。这些钱进来以后去哪呢？现在房住不炒，又不能买房子，所以很多就是进入资本市场了。

在资本市场买啥好呢？肯定是买估值低的，但是今年因为疫情，资本市场那些白马股抱团，实际估值也不低，所以很多就进入了周期股和商品期货市场。我在10月底的时候，发过一篇文章《每周三聊投资：福利来了》，讲煤炭板块有机会，就是看到了很明显的资金流入迹象。

光有钱肯定也是不够的，还得市场配合，那今年这个市场确实超出了很多人预想，我们的工业生产很快就恢复了正增长，在商品期货上，有句老话，叫农产品看供应，工业品看需求，意思是农产品的消费，因为人口增长，每年的消费量都是固定增加的，而供应上因为天灾啥的不确定性很大，所以价格取决于供应情况。而工业品反过来，石油铁矿这些供应上受影响不大，而需求受经济波动影响很大，所以价格要看需求。

而今年这个工业品的需求确实就很好，所以这个市场炒作的条件是具备的，再加上进来这么多钱，一时间天时地利人和，赶上澳大利亚这个事，就炒起来了。很多人不了解商品期货市场，其实全市场内，不只是铁矿石价格在涨，黑色系其他品种焦煤焦炭螺纹钢，都在大涨，今天铁矿石价格又创了新高，其实其他的品种也创了近期新高。

铁矿石为什么相对原油而言更容易涨？因为原油的供应很分散，而且原油的定价，主要是美国的期货市场，而铁矿石，螺纹钢这些黑色品种的商品期货，全世界只有中国有，这是我们想掌握定价权的方式之一。而铁矿石的供应，不像原油，供应非常集中，从进口的来源国来说，差不多85%来自于巴西和澳大利亚，其中澳大利亚占67%。

巴西和澳大利亚开采铁矿的就四个公司，一般叫他们四大矿山，分别是淡水河谷，必和必拓，力拓，FMG，前三个实力比较强，他们通常确实会串通起来保价，从这几年的情况看，他们一般是把价格控制在70-90美元这个水平，为什么呢？这差不多就是国内开采铁矿的成本线，所以他们把价格刚好压在成本线下面一点点，让这些国产矿开不起来。

而他们的实际开采成本都非常低，一般在10-20美金附近。如果价格低的时候，他们会限产保价，今年疫情影响，年初的价格并不高，他们也没有增产的计划，甚至还减了点量。平时铁矿石的进口定价，都是参考国内市场的价格，所以说这次铁矿石的价格上涨，有他们上半年限产的影响，但最主要的，还是资本大量流入，趁着市场消费好，借机炒作的原因。不要把这种涨价全归结为澳大利亚在推动，他还真没那么大能耐，要想控制，最主要的还是查查国内市场的投机商。

那在铁矿石上，我们就这么看着澳大利亚占便宜吗？那还怎么给他们教训呢。

两个釜底抽薪的计划

现在铁矿石一直是澳大利亚最大的出口产品，出口额占总出口额的比例，大约在20%左右，占澳大利亚对华出口总额的44%。

据《澳洲财经见闻》报道，2019-2020年期间，该国对华的铁矿石占其铁矿石出口总量的87%，并借此从中国市场赚走1020亿澳元（约合4891亿元人民币），交易额创下新高。

基本上中澳合作最主要的基石，就是铁矿石贸易。我在上半年的时候，考虑过如果澳大利亚切断铁矿石供应，会是什么情况，我让同事据此做了一份研究报告，最后得出的结论是三点，一是澳大利亚的铁矿石目前还是全世界价格最低的，二是我们的进口现在还找不到替代国，三是澳大利亚的经济将遭受不可承受的损失。

也就是说如果真的发生这样的事，那么肯定是两败俱伤，澳大利亚损失最大，这玩意别的国家没那么多需求，而我们，会通过国产矿和巴西矿来弥补，但是仍然至少会产生30%左右的缺口。这对我们还是影响很大的，要怎么办才好呢？

最后还是只能从供应和需求两个方面下手，第一个是扩展供应渠道，增加巴西进口，这个合作还在推进，淡水河谷在舟山正合作建新的港口，此外就是我在之前的文章《豪横的澳大利亚，经济深度依赖中国，一个釜底抽薪的计划正在推进》中，重点介绍过的，我们正在西非的几内亚，加紧推进开发西芒杜铁矿，这也是一个世界级的矿山，我们掌握了大多数股权。

而另一个方面，就是需求侧改革了。现在市场需求好，要用行政手段打压铁矿石价格实际是很难的，现在铁矿石的价格突破了1000元/吨，但很多人不知道，几年前，价格曾经跌破过300块/吨，而且价格也是从900跌下去的，当时是什么情况呢？我们推进供给侧改革，钢铁去产能，很多小钢厂，地条钢这些都被压缩了，导致铁矿石的需求大幅萎缩，价格一路大跌。

铁矿石期货是2013年上市，当时价格是900多，到2015年最低的时候，跌到过282。

之所以跌幅能这么大，就是我们压缩钢铁产能，但是现在的情况是，我们这些产能正赶上国外的需求大幅释放和转移，咱们能赚钱。如果后面国外需求因为刺激效应退潮了，那咱们通过限产，去产能，也可以把铁矿石的需求降下来，只是现在还没到那个份上而已。

这也是为什么我们一直没有在铁矿石上动手的原因，可替代性不强，会影响咱们赚钱。所以现在重点是在搞煤炭，大麦，红酒这些，反正周边很多国家都有，跟谁买不是买，肯定要优先照顾关系好的。

除此之外，还有一个目的，就是帮澳大利亚的经济调结构，把它的对外贸易从多品种，逐步转为单一的铁矿石上，有人可能会想，澳大利亚不会往别的国家出口啊，那还真不行，全世界最大的工业生产集中在我们这，没有人有这么多工业原料的需求，澳大利亚的经济支柱最后会逐步集中到铁矿石上，除了上面说的增加进口渠道外，哪天真逼急了，一个压缩产能，把进口量降一半，澳大利亚经济就得崩。

这是《管子》轻重论的智慧，有个种桑误国的典故，不知道他们懂不懂。

最后

在现代国家交往中，大家一是讲利益，二是讲实力，实在很难理解像澳大利亚这样的殖民地国家，无论是政治，军事方面的硬实力，还是经济，文化上的软实力，都完全不对等的一方，是哪里来的勇气主动挑起对抗。

我们政治上是五常国家，军事上是核大国，经济上是第二大经济体，文化上是世界唯一的千年传承文明，这些实力上哪一个对澳大利亚而言都是降维碾压的存在，过去我们是大局观为重，如今战略态势变化，打趴一个宵小，就相当于是断一根手指，对于其他国家在考虑要不要参加结盟的时候，有很好的震慑作用。

这一次从多个方面的同步行动来看，一定会打到它服为止，别看它嘴硬，从两国经济总量，综合实力的对比上，哪一点其实都还不配作为对手，咱们这个实力完全没问题，而出于战略考虑，最好是不要轻易给它认怂的机会。