2021新年的策略：比特币、以太坊和Defi—金融仍是

文/蓝调99

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写下此文时，2021新年的钟声已经敲响，在静谧寒冷的新年第一天中，总结过去，展望未来。再多的懊悔，已成往事；新年的机会，路在何方？

来到币圈这些年，到2020年，蓝调发现在币圈投资投机，有三种主流的模式， 一是追随主流币 ，这是一种类似股市的投资投机模式，有些人长线囤币，有些人短线尽量试图研判趋势变化而短炒； 二是发掘新币种 ，主要集中在Defi新项目上，发掘出来或私募、或挖提卖、或短炒、或撸空投。 三是做合约 。合约自然是高风险模式，说实话，除了偶尔在文章中见到“神话”，在蓝调认识的周边范围人群还没有人靠合约赚了大钱，所以这一类模式其实不在投资投机之列，而是赌博。在这三种主流模式之外，也有一些其它“非主流”的模式，例如看好某几个山寨币，在很低价时凭借“认知”购买一批，等待不知道哪一天的突然爆发，这种另类囤币也算一类，当然，这种另类囤币，成败就看“认知”是真的还是伪的。

以上三种主流模式，如果是老韭菜，多数人恐怕在操作上都兼而有之，即长线屯点币，又不断寻找新币的机会，偶尔还做几把合约。原因倒是很简单，每个人都怕错过机会嘛。所以感觉币圈的多数人每天都忙忙碌碌，像是辛勤的小蜜蜂在各种花丛中寻觅蜜源。蓝调2020年也试过如此3种模式并行，很快感觉吃不消——太耗精力和时间了，更何况实践的结果让蓝调更坚定一个思路，赚小钱可以考“勤”，可不要说做到财富自由，就算是成为一般性的投资赢家也不能靠这样的“勤”。

所以蓝调在2020年底、在2021新年开启之际给自己定下的总体策略是，缩小关注度，只操作核心路径： 全年尤其上半年以比特币和以太坊为操作核心币种，在趋势明显的前提下节奏为主；下半年适当关注Defi，全年不碰非金融属性币种 。 以下蓝调解释一下这个策略：

1、上半年以比特币和以太坊为操作核心币种，这个其实不用解释。两者是这一轮牛市的主角，尤其是比特币。以这两者为核心，就是追求“确定性”的盈利，不被少数新币和山寨币十倍百倍利润所诱惑。在具体操作上，其实包括3部分： 长线囤币穿越牛熊底仓、机动现货本轮牛市动仓、利润扩展波段杠杠ETF（3~5倍，少量资金）虚仓 。3种仓位， 底仓、动仓和虚仓 ，各自操作的策略不同，底仓很清楚，是不论本轮牛市的，蓝调准备拿到50万美元/枚，至少3个牛熊，这是对比特币全部潜力的认知之仓；动仓是操作本轮牛市的，现在持币等到什么时候出仓呢？这个要观察各种现实发展的趋势，不是一定的，但估计周期时间在2021年底或2022年初。虚仓则是波段性的，周期较短，就是在行情趋势比较明显的时候，少量买入3~5倍的ETF增加利润。上述策略，是蓝调2021年主体的逻辑策略。是如意算盘还是能大体执行，等待时间证明吧。

2、趋势明显的前提下节奏为主。这是什么意思呢？蓝调自己的认知是，操作行情，趋势是第一位的，其次是节奏。现在趋势是明显的，牛市还在初步发展，还没有到最高潮。在这种情况下就必须将节奏放在重点了。例如， 以太坊或莱特币LTC节奏上是落后于比特币的 ，比特币已经超过过去高度50%了（接近3万美元对过去高点不到2万美元），而以太坊则还刚刚到过去高度的50%（700多美元对接近1500美元），莱特币也差不多。落后的幅度非常明显。 虽然以太坊或莱特币在上涨时的波段涨幅往往超过比特币，但回调时过于凶猛 ，结果一个波段下来，往往就会很清楚地看到，比特币又进一步领先了。蓝调以为2021年上半年这种情况多半会维持，因此除了不变的底仓外，动仓和虚仓的操作，上半年以比特币为主，下半年重点转向以太坊。这就是节奏。

3、下半年适当关注Defi。这也是节奏的一种。Defi当然当下就有很多机会，但多数是新币，非常考验认知，蓝调是觉得自己没有那么多时间精力来跟踪这些新币的。倒不如到了下半年，观察各条赛道上跑出来的龙头币种，少量择机而入。 部分前期热门币经过1年多的沉寂震荡和发展，可能会孕育新的机会，在牛市后半段有所表现 。这是行动的逻辑和前提。

4、全年不碰非金融属性币种。这一轮牛市由美国机构主导，是金融的牛市，而不是产业区块链的牛市。所以非金融属性的币种完全可以根本不碰，不会有多大机会的，更不可能是主角。例如灰度板块全部是POW币（当下以太坊也还是POW币），对应的概念就是价值储存，而Defi币种对应的是金融服务。这一轮牛市玩的就是资本的流动和储存，偏离这个主概念，很难抓到什么好机会。

蓝调对于2021年的策略定位主体就是这样，没有任何新奇和神奇的，符合“天道”就是蓝调的追求。一向以为，市场的变化就是天道的反应，是大道走向的影像，投资就是要“合道”，找到大道运行的轨迹方向和符合大道起伏的节奏。期待新的一年，自己能够与大道更“合”吧。

以上就是蓝调对于2021年自己投资策略的主要方向的一些思考。一家之言，仅供参考。

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